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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 153.00 | 1 005.00 | 15 148.00 | 16 153.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | 195 000.00 | 455 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 805.00 | 128 615.00 | 7 190.00 | 135 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 591.00 | 206 910.00 | 280 681.00 | 487 591.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 489 548.00 | 531 530.00 | 958 018.00 | 1 489 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 956.00 | | 26 956.00 | 26 956.00 |
CF Disponibilités | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 928.00 | | 24 928.00 | 24 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 864.00 | | 71 864.00 | 71 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 412.00 | 531 530.00 | 1 029 882.00 | 1 561 412.00 |
CU Autres participations | 199 999.00 | | 199 999.00 | 199 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -465 211.00 | -345 201.00 | | -465 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 911.00 | -120 011.00 | | -171 911.00 |
DL TOTAL (I) | 462 878.00 | 634 789.00 | | 462 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 599.00 | 46 771.00 | | 460 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 691.00 | 466 750.00 | | 90 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 016.00 | 17 305.00 | | 15 016.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 004.00 | 530 826.00 | | 567 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 882.00 | 1 165 616.00 | | 1 029 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 004.00 | 530 827.00 | | 567 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 403 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 403 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 348.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 1 218.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 1 218.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -1 218.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 879.00 | 585 206.00 | | 417 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 790.00 | 705 217.00 | | 589 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 911.00 | -120 011.00 | | -171 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 724.00 | | 14 808.00 | 1 479 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 984.00 | 1 489 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 984.00 | 623 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 153.00 | | | 666 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 572.00 | | 14 808.00 | 613 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 999.00 | | | 199 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 182.00 | 127 348.00 | | 404 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | 751.00 | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 928.00 | 61 598.00 | | 273 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 682.00 | 59 682.00 | | 59 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 691.00 | 90 691.00 | | 90 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 615.00 | 401 615.00 | | 401 615.00 |
VP Divers | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 884.00 | 51 884.00 | | 51 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 004.00 | 567 004.00 | | 567 004.00 |