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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BZ Autres créances | 1 137 539.00 | | 1 137 539.00 | 1 137 539.00 |
CF Disponibilités | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 873.00 | | 1 160 873.00 | 1 160 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 723.00 | | 1 163 723.00 | 1 163 723.00 |
CU Autres participations | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
DH Report à nouveau | -353.00 | -353.00 | | -353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 419.00 | 28 744.00 | | 35 419.00 |
DL TOTAL (I) | 73 809.00 | 38 390.00 | | 73 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 395.00 | 70.00 | | 3 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076 793.00 | 1 026 162.00 | | 1 076 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 203.00 | 5 788.00 | | 5 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 522.00 | 2 940.00 | | 4 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 913.00 | 1 034 960.00 | | 1 089 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 723.00 | 1 073 350.00 | | 1 163 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 913.00 | 1 034 960.00 | | 1 089 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 140.00 | -3 163.00 | | -2 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 755.00 | 34 715.00 | | 36 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336.00 | 5 971.00 | | 1 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 419.00 | 28 744.00 | | 35 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
UX Autres créances clients | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | | | 420.00 |
VC Groupe et associés | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VI Groupe et associés | 1 076 793.00 | 1 076 793.00 | | 1 076 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134 979.00 | | | 1 134 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 179.00 | 1 155 179.00 | | 1 155 179.00 |
VW T.V.A. | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 913.00 | 1 089 913.00 | | 1 089 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 342.00 | 6 723.00 | | 2 342.00 |
ST Autres comptes | 480.00 | 2 412.00 | | 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 264.00 | | | 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 264.00 | | | 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 940.00 | 2 300.00 | | 2 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 895.00 | 487.00 | | 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 822.00 | 9 134.00 | | 2 822.00 |