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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BZ Autres créances | 1 744 921.00 | | 1 744 921.00 | 1 744 921.00 |
CF Disponibilités | 88 528.00 | | 88 528.00 | 88 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 089.00 | | 1 851 089.00 | 1 851 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 939.00 | | 1 853 939.00 | 1 853 939.00 |
CU Autres participations | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 162.00 | 63 162.00 | | 63 162.00 |
DH Report à nouveau | 76 509.00 | 58 930.00 | | 76 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 555.00 | 17 579.00 | | 14 555.00 |
DL TOTAL (I) | 165 226.00 | 150 671.00 | | 165 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 556.00 | 634 837.00 | | 586 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 891.00 | 919 391.00 | | 872 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 604.00 | 5 285.00 | | 5 604.00 |
EA Autres dettes | 220 962.00 | 144 485.00 | | 220 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 713.00 | 1 706 698.00 | | 1 688 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 939.00 | 1 857 369.00 | | 1 853 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 275.00 | 1 164 280.00 | | 1 195 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 3 303.00 | | 3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 178.00 | 34 501.00 | | 34 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 623.00 | 16 922.00 | | 19 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 555.00 | 17 579.00 | | 14 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 962.00 | 220 962.00 | | 220 962.00 |
UX Autres créances clients | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VC Groupe et associés | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 684.00 | 28 337.00 | 114 269.00 | 186 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 871.00 | 64 780.00 | 248 454.00 | 399 871.00 |
VI Groupe et associés | 872 891.00 | 872 891.00 | | 872 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -393 145.00 | | | -393 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 732 070.00 | 1 732 070.00 | | 1 732 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 561.00 | 1 762 561.00 | | 1 762 561.00 |
VW T.V.A. | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 713.00 | 1 195 275.00 | 362 723.00 | 1 688 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 408.00 | 3 456.00 | | 3 408.00 |
ST Autres comptes | 2 015.00 | 1 982.00 | | 2 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 122.00 | 885.00 | | 1 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 424.00 | 5 437.00 | | 5 424.00 |