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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 923.00 | 10 908.00 | 28 015.00 | 38 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 779.00 | 28 453.00 | 90 326.00 | 118 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 669.00 | 54 752.00 | 299 918.00 | 354 669.00 |
BT Marchandises | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
CF Disponibilités | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 648.00 | | 50 648.00 | 50 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 317.00 | 54 752.00 | 350 565.00 | 405 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 752.00 | 12 366.00 | | 42 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 145.00 | 30 387.00 | | 27 145.00 |
DL TOTAL (I) | 124 898.00 | 97 752.00 | | 124 898.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 38.00 | | | 38.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 164.00 | 197 665.00 | | 152 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 588.00 | 19 462.00 | | 12 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 082.00 | 16 920.00 | | 29 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 796.00 | 23 760.00 | | 31 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 668.00 | 257 808.00 | | 225 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 565.00 | 355 560.00 | | 350 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 519 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 519 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 276.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 756.00 | 168.00 | | 8 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 556.00 | -168.00 | | -4 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 510.00 | 1 645.00 | | 2 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 033.00 | 441 609.00 | | 537 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 887.00 | 411 222.00 | | 509 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 145.00 | 30 387.00 | | 27 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 514.00 | | 35 156.00 | 328 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 354 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 157 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 200.00 | | | 176 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 487.00 | | 34 216.00 | 132 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 637.00 | | 940.00 | 5 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 827.00 | 42 969.00 | 3 044.00 | 14 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 980.00 | 9 210.00 | | 4 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 027.00 | 173.00 | | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 820.00 | 33 585.00 | 3 044.00 | 8 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 082.00 | 29 082.00 | | 29 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | | | 355.00 |
VC Groupe et associés | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 164.00 | 44 534.00 | 107 631.00 | 152 164.00 |
VI Groupe et associés | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 672.00 | | | 45 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
VW T.V.A. | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 668.00 | 118 037.00 | 107 631.00 | 225 668.00 |