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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 651.00 | 16 679.00 | 23 972.00 | 40 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 693.00 | 45 558.00 | 77 136.00 | 122 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 311.00 | 77 627.00 | 282 685.00 | 360 311.00 |
BT Marchandises | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BZ Autres créances | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
CF Disponibilités | 61 577.00 | | 61 577.00 | 61 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 675.00 | | 99 675.00 | 99 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 986.00 | 77 627.00 | 382 359.00 | 459 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 898.00 | 42 752.00 | | 69 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 243.00 | 27 145.00 | | 20 243.00 |
DL TOTAL (I) | 145 140.00 | 124 898.00 | | 145 140.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 33.00 | 38.00 | | 33.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 749.00 | 152 164.00 | | 157 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 377.00 | 12 588.00 | | 11 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 165.00 | 29 082.00 | | 28 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 617.00 | 31 796.00 | | 34 617.00 |
EA Autres dettes | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 219.00 | 225 668.00 | | 237 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 359.00 | 350 565.00 | | 382 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 419.00 | 118 037.00 | | 130 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 530 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 530 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 843.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 8 756.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -4 556.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 2 510.00 | | 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 952.00 | 537 033.00 | | 545 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 710.00 | 509 887.00 | | 525 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 243.00 | 27 145.00 | | 20 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 669.00 | | 5 642.00 | 354 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 200.00 | | | 176 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 702.00 | | 5 642.00 | 157 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 752.00 | 22 875.00 | | 54 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 362.00 | 22 875.00 | | 39 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
UX Autres créances clients | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | | | 856.00 |
VC Groupe et associés | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 749.00 | 52 949.00 | 104 800.00 | 157 749.00 |
VI Groupe et associés | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 778.00 | | | 41 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 649.00 | 38 649.00 | | 38 649.00 |
VW T.V.A. | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 219.00 | 130 419.00 | 104 800.00 | 235 219.00 |