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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 750.00 | 11 250.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 000.00 | 750.00 | 99 250.00 | 100 000.00 |
060 Stock marchandises | 31 547.00 | | 31 547.00 | 31 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
072 Créances – Autres | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
084 Disponibilités | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 962.00 | | 48 962.00 | 48 962.00 |
110 Total général Actif | 148 962.00 | 750.00 | 148 212.00 | 148 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 221.00 | | | 53 221.00 |
230 Autres produits | 257.00 | | | 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 478.00 | | | 53 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 929.00 | | | 70 929.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 547.00 | | | -31 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -261.00 | | | -261.00 |
242 Autres charges externes. | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 343.00 | | | 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 439.00 | | | 439.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
252 Charges sociales | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 750.00 | | | 750.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 833.00 | | | 62 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 355.00 | | | -9 355.00 |
294 Charges financières | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 608.00 | | | -11 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |