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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 3 150.00 | 8 850.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 000.00 | 3 150.00 | 96 850.00 | 100 000.00 |
060 Stock marchandises | 43 311.00 | | 43 311.00 | 43 311.00 |
072 Créances – Autres | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
084 Disponibilités | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 842.00 | | 55 842.00 | 55 842.00 |
110 Total général Actif | 155 842.00 | 3 150.00 | 152 692.00 | 155 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 395 184.00 | | | 395 184.00 |
230 Autres produits | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 598.00 | | | 396 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 485.00 | | | 299 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 351.00 | | | -8 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -503.00 | | | -503.00 |
242 Autres charges externes. | 34 067.00 | | | 34 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 382.00 | | | 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | | | 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 157.00 | | | 38 157.00 |
252 Charges sociales | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 116.00 | | | 374 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
294 Charges financières | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 987.00 | | | 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 922.00 | | | 51 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 078.00 | | | 41 078.00 |