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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 926.00 | 3 125.00 | 5 801.00 | 8 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 636.00 | 1 915.00 | 5 721.00 | 7 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 784.00 | 5 040.00 | 60 744.00 | 65 784.00 |
BT Marchandises | 37 455.00 | | 37 455.00 | 37 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
BZ Autres créances | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
CF Disponibilités | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 420.00 | | 73 420.00 | 73 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 203.00 | 5 040.00 | 134 164.00 | 139 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 438.00 | | | 33 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 445.00 | 30 438.00 | | 1 445.00 |
DL TOTAL (I) | 45 883.00 | 40 438.00 | | 45 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 166.00 | 60 934.00 | | 51 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345.00 | 4 816.00 | | 1 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 145.00 | 6 783.00 | | 5 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 624.00 | 33 901.00 | | 30 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 281.00 | 106 434.00 | | 88 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 164.00 | 146 871.00 | | 134 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 153.00 | 55 267.00 | | 47 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 398.00 | | 245 398.00 | 245 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 398.00 | | 245 398.00 | 245 398.00 |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 229.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 142.00 | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 142.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | -142.00 | | -366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 5 396.00 | | 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 621.00 | 234 893.00 | | 245 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 176.00 | 204 455.00 | | 244 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 445.00 | 30 437.00 | | 1 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 784.00 | | | 65 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 811.00 | 2 229.00 | | 2 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 811.00 | 2 229.00 | | 2 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
UX Autres créances clients | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 166.00 | 10 038.00 | 41 128.00 | 51 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 007.00 | 24 785.00 | 4 222.00 | 29 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 281.00 | 47 153.00 | 41 128.00 | 88 281.00 |