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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 860.00 | 7 486.00 | 10 374.00 | 17 860.00 |
040 Immobilisations financières | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 082.00 | 7 486.00 | 59 596.00 | 67 082.00 |
060 Stock marchandises | 34 086.00 | | 34 086.00 | 34 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
072 Créances – Autres | 27 464.00 | | 27 464.00 | 27 464.00 |
084 Disponibilités | 48 768.00 | | 48 768.00 | 48 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 455.00 | | 120 455.00 | 120 455.00 |
110 Total général Actif | 187 537.00 | 7 486.00 | 180 051.00 | 187 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 437.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 549.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 299.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 811.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 323 166.00 | | | 323 166.00 |
230 Autres produits | 658.00 | | | 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 825.00 | | | 323 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 860.00 | | | 122 860.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
242 Autres charges externes. | 69 334.00 | | | 69 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 802.00 | | | 69 802.00 |
252 Charges sociales | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
262 Autres charges | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 711.00 | | | 303 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
294 Charges financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
300 Charges exceptionnelles | 264.00 | | | 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 784.00 | | | 65 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |