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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087.00 | 508.00 | 579.00 | 1 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 928.00 | | 35 928.00 | 35 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 812.00 | 508.00 | 99 304.00 | 99 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
CF Disponibilités | 49 846.00 | | 49 846.00 | 49 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 493.00 | | 70 493.00 | 70 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 305.00 | 508.00 | 169 797.00 | 170 305.00 |
CU Autres participations | 62 797.00 | | 62 797.00 | 62 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 638.00 | 42 638.00 | | 42 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
DG Autres réserves | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
DH Report à nouveau | | -6 507.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 698.00 | 35 053.00 | | 48 698.00 |
DL TOTAL (I) | 119 882.00 | 71 184.00 | | 119 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 569.00 | 19 914.00 | | 16 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 349.00 | 386.00 | | 23 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946.00 | 856.00 | | 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 052.00 | 20 835.00 | | 9 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 915.00 | 41 991.00 | | 49 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 797.00 | 113 175.00 | | 169 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 427.00 | | 75 427.00 | 75 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 427.00 | | 75 427.00 | 75 427.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 859.00 | 5 249.00 | | 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 303.00 | 90 359.00 | | 125 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 605.00 | 55 306.00 | | 76 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 698.00 | 35 053.00 | | 48 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 622.00 | | | 70 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544.00 | | | 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 078.00 | | | 70 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202.00 | 306.00 | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202.00 | 306.00 | | 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 575.00 | 20 647.00 | 35 928.00 | 56 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 915.00 | 36 786.00 | 13 129.00 | 49 915.00 |