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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 499.00 | 1 686.00 | 4 813.00 | 6 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 512.00 | | 46 512.00 | 46 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 807.00 | 1 686.00 | 114 121.00 | 115 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 948.00 | | 36 948.00 | 36 948.00 |
BZ Autres créances | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
CF Disponibilités | 93 714.00 | | 93 714.00 | 93 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 836.00 | | 148 836.00 | 148 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 643.00 | 1 686.00 | 262 957.00 | 264 643.00 |
CU Autres participations | 62 797.00 | | 62 797.00 | 62 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 638.00 | 42 638.00 | | 42 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
DG Autres réserves | 113 195.00 | 72 980.00 | | 113 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 519.00 | 40 215.00 | | 40 519.00 |
DL TOTAL (I) | 200 616.00 | 160 097.00 | | 200 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 034.00 | 26 929.00 | | 20 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 186.00 | 28 332.00 | | 30 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 079.00 | | 1 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 822.00 | 6 025.00 | | 10 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 340.00 | 62 365.00 | | 62 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 957.00 | 222 462.00 | | 262 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850.00 | 836.00 | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | 836.00 | | 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 512.00 | | 46 512.00 | 46 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 122.00 | 55 122.00 | | 55 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 634.00 | 55 122.00 | 46 512.00 | 101 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 340.00 | 62 340.00 | | 62 340.00 |