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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 415.00 | 16 812.00 | 37 603.00 | 54 415.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 515.00 | 16 812.00 | 137 703.00 | 154 515.00 |
060 Stock marchandises | 29 615.00 | | 29 615.00 | 29 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
072 Créances – Autres | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
084 Disponibilités | 48 155.00 | | 48 155.00 | 48 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 960.00 | | 85 960.00 | 85 960.00 |
110 Total général Actif | 240 475.00 | 16 812.00 | 223 663.00 | 240 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 663.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 214 993.00 | 301 728.00 | | 214 993.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 322.00 | 794.00 | | 322.00 |
230 Autres produits | 1 163.00 | 2.00 | | 1 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 477.00 | 302 524.00 | | 216 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 532.00 | 130 244.00 | | 84 532.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 316.00 | -29 931.00 | | 316.00 |
242 Autres charges externes. | 34 512.00 | 61 013.00 | | 34 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 476.00 | 2 751.00 | | 2 476.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 988.00 | | | 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 632.00 | 66 755.00 | | 48 632.00 |
252 Charges sociales | 16 749.00 | 23 955.00 | | 16 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 254.00 | 9 558.00 | | 7 254.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 13.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 535.00 | 264 357.00 | | 194 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 942.00 | 38 168.00 | | 21 942.00 |
280 Produits financiers | 113.00 | 7.00 | | 113.00 |
294 Charges financières | 1 421.00 | 2 279.00 | | 1 421.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | 5 058.00 | | 2 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 909.00 | 30 838.00 | | 17 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 515.00 | | | 154 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 626.00 | | | 22 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |