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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 554.00 | | 186 554.00 | 186 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 352.00 | 14 027.00 | 9 324.00 | 23 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 650.00 | 25 671.00 | 87 978.00 | 113 650.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 793.00 | 39 699.00 | 289 094.00 | 328 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BT Marchandises | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BZ Autres créances | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
CF Disponibilités | 35 236.00 | | 35 236.00 | 35 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 763.00 | | 79 763.00 | 79 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 557.00 | 39 699.00 | 368 857.00 | 408 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 008.00 | 142 008.00 | | 142 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
DG Autres réserves | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
DH Report à nouveau | | -572.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 558.00 | 17 548.00 | | 1 558.00 |
DL TOTAL (I) | 160 542.00 | 158 983.00 | | 160 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 815.00 | 79 500.00 | | 105 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866.00 | 903.00 | | 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 757.00 | 45 724.00 | | 61 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 875.00 | 41 005.00 | | 39 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 315.00 | 167 133.00 | | 208 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 857.00 | 326 117.00 | | 368 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 180.00 | 102 657.00 | | 124 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 163.00 | | 67 830.00 | 263 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 200.00 | | 328 793.00 | 2 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | | 137 002.00 | 2 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 555.00 | | | 186 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 372.00 | | 67 830.00 | 71 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 616.00 | 20 083.00 | | 19 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 616.00 | 20 083.00 | | 19 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 758.00 | 61 758.00 | | 61 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 816.00 | 21 682.00 | 74 785.00 | 105 816.00 |
VI Groupe et associés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VP Divers | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 316.00 | 124 182.00 | 74 785.00 | 208 316.00 |