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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 555.00 | | 186 555.00 | 186 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 564.00 | 31 227.00 | 9 337.00 | 40 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 603.00 | 79 441.00 | 43 163.00 | 122 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 613.00 | 110 667.00 | 244 946.00 | 355 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BT Marchandises | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
BZ Autres créances | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CF Disponibilités | 107 223.00 | | 107 223.00 | 107 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 238.00 | | 123 238.00 | 123 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 852.00 | 110 667.00 | 368 184.00 | 478 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 008.00 | 142 008.00 | | 142 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
DG Autres réserves | 41 878.00 | 6 848.00 | | 41 878.00 |
DH Report à nouveau | | -17 824.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 388.00 | 52 854.00 | | 49 388.00 |
DL TOTAL (I) | 247 475.00 | 198 087.00 | | 247 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 093.00 | 40 244.00 | | 23 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 032.00 | 5 765.00 | | 8 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 060.00 | 48 928.00 | | 40 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 525.00 | 42 161.00 | | 49 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 710.00 | 137 098.00 | | 120 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 184.00 | 335 186.00 | | 368 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 361.00 | 114 005.00 | | 111 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 220.00 | | 8 393.00 | 347 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 555.00 | | | 186 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 774.00 | | 8 393.00 | 154 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 232.00 | 12 435.00 | | 98 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 232.00 | 12 435.00 | | 98 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 093.00 | 13 744.00 | 9 349.00 | 23 093.00 |
VI Groupe et associés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VW T.V.A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 710.00 | 111 361.00 | 9 349.00 | 120 710.00 |