| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 194.00 | | 62 194.00 | 62 194.00 |
BZ Autres créances | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
CF Disponibilités | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 134.00 | | 74 134.00 | 74 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 134.00 | | 254 134.00 | 254 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 372.00 | | | -116 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 927.00 | -116 372.00 | | 36 927.00 |
DL TOTAL (I) | 20 555.00 | -16 372.00 | | 20 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 468.00 | 67 761.00 | | 92 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 128.00 | 109 902.00 | | 123 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 932.00 | 31 469.00 | | 16 932.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | 3 030.00 | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 579.00 | 212 162.00 | | 233 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 134.00 | 195 790.00 | | 254 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 87 930.00 | | 87 930.00 | 87 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 930.00 | | 87 930.00 | 87 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479.00 | | | 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 426.00 | 4 891.00 | | 2 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 426.00 | 4 891.00 | | 2 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 946.00 | -4 891.00 | | -1 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 910.00 | 34 446.00 | | 89 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 983.00 | 150 818.00 | | 52 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 927.00 | -116 372.00 | | 36 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 784.00 | 27 784.00 | 38 000.00 | 65 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 128.00 | 123 128.00 | | 123 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UX Autres créances clients | 62 194.00 | | | 62 194.00 |
VB T. V. A. | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VC Groupe et associés | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VI Groupe et associés | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VP Divers | 310.00 | | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 146.00 | 71 146.00 | | 71 146.00 |
VW T.V.A. | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 579.00 | 195 579.00 | 38 000.00 | 233 579.00 |