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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 704.00 | | 70 704.00 | 70 704.00 |
BZ Autres créances | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CF Disponibilités | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 879.00 | | 104 879.00 | 104 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 879.00 | | 134 879.00 | 134 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 445.00 | -116 372.00 | | -79 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 506.00 | 36 927.00 | | 6 506.00 |
DL TOTAL (I) | 27 061.00 | 20 555.00 | | 27 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 190.00 | 92 468.00 | | 77 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 206.00 | 123 128.00 | | 11 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 407.00 | 16 932.00 | | 19 407.00 |
EA Autres dettes | | 1 051.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 818.00 | 233 579.00 | | 107 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 879.00 | 254 134.00 | | 134 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 818.00 | 195 579.00 | | 64 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 238.00 | | 77 238.00 | 77 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 238.00 | | 77 238.00 | 77 238.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | 479.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 479.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 426.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | 2 426.00 | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | -1 946.00 | | -50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 248.00 | 89 910.00 | | 194 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 742.00 | 52 983.00 | | 187 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 506.00 | 36 927.00 | | 6 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 506.00 | 7 506.00 | 43 000.00 | 50 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UX Autres créances clients | 70 704.00 | | | 70 704.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | | | 394.00 |
VC Groupe et associés | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 692.00 | 75 692.00 | | 75 692.00 |
VW T.V.A. | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 818.00 | 64 818.00 | 43 000.00 | 107 818.00 |