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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 395.00 | 657.00 | 738.00 | 1 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 329.00 | 27 277.00 | 64 053.00 | 91 329.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 924.00 | 27 934.00 | 264 990.00 | 292 924.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
072 Créances – Autres | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
084 Disponibilités | 83 033.00 | | 83 033.00 | 83 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 620.00 | | 93 620.00 | 93 620.00 |
110 Total général Actif | 386 544.00 | 27 934.00 | 358 610.00 | 386 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 329.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 238.00 | | | 195 238.00 |
230 Autres produits | 252.00 | | | 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 490.00 | | | 195 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 263.00 | | | 263.00 |
242 Autres charges externes. | 97 236.00 | | | 97 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
262 Autres charges | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 809.00 | | | 183 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
280 Produits financiers | 202.00 | | | 202.00 |
294 Charges financières | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 776.00 | | | 776.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 595.00 | | | 281 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 329.00 | | | 11 329.00 |