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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 194.00 | 64 536.00 | 55 658.00 | 120 194.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 789.00 | 65 931.00 | 255 858.00 | 321 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
072 Créances – Autres | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
084 Disponibilités | 75 222.00 | | 75 222.00 | 75 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 763.00 | | 82 763.00 | 82 763.00 |
110 Total général Actif | 404 551.00 | 65 931.00 | 338 621.00 | 404 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 653.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 192.00 | | | 221 192.00 |
230 Autres produits | 555.00 | | | 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 747.00 | | | 221 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 612.00 | | | 27 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -253.00 | | | -253.00 |
242 Autres charges externes. | 99 088.00 | | | 99 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 302.00 | | | 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 376.00 | | | 38 376.00 |
252 Charges sociales | -84.00 | | | -84.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
262 Autres charges | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 360.00 | | | 191 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 387.00 | | | 30 387.00 |
280 Produits financiers | 121.00 | | | 121.00 |
294 Charges financières | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 136.00 | | | 302 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 321.00 | | | 22 321.00 |