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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 284.00 | 6 375.00 | 20 909.00 | 27 284.00 |
040 Immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 100.00 | 6 375.00 | 21 725.00 | 28 100.00 |
072 Créances – Autres | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
084 Disponibilités | 26 346.00 | | 26 346.00 | 26 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 116.00 | | 30 116.00 | 30 116.00 |
110 Total général Actif | 58 216.00 | 6 375.00 | 51 841.00 | 58 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 254.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 012.00 | 151 333.00 | | 165 012.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 017.00 | 151 341.00 | | 165 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 898.00 | 52 137.00 | | 44 898.00 |
242 Autres charges externes. | 41 808.00 | 36 778.00 | | 41 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 257.00 | 850.00 | | 1 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 723.00 | 38 245.00 | | 36 723.00 |
252 Charges sociales | 21 998.00 | 12 250.00 | | 21 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 726.00 | 1 593.00 | | 5 726.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 413.00 | 141 856.00 | | 152 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 603.00 | 9 485.00 | | 12 603.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 36.00 | | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 318.00 | 188.00 | | 4 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | 1 092.00 | | 1 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 661.00 | 8 205.00 | | 8 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 820.00 | | | 820.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 466.00 | | | 466.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 456.00 | | | -2 456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 837.00 | | | 13 837.00 |