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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 111 636.00 | 51 016.00 | 60 619.00 | 111 636.00 |
040 Immobilisations financières | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 102.00 | 51 016.00 | 62 085.00 | 113 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 988.00 | | 40 988.00 | 40 988.00 |
072 Créances – Autres | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
084 Disponibilités | 28 670.00 | | 28 670.00 | 28 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 770.00 | | 105 770.00 | 105 770.00 |
110 Total général Actif | 218 872.00 | 51 016.00 | 167 856.00 | 218 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 939.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 329 399.00 | 327 328.00 | | 329 399.00 |
222 Production stockée | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
230 Autres produits | 1 390.00 | 5.00 | | 1 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 208.00 | 327 333.00 | | 345 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 147.00 | 115 554.00 | | 100 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 172.00 | -9 487.00 | | -2 172.00 |
242 Autres charges externes. | 55 201.00 | 75 496.00 | | 55 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 096.00 | 6 264.00 | | 11 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 383.00 | 88 493.00 | | 111 383.00 |
252 Charges sociales | 46 622.00 | 38 764.00 | | 46 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 086.00 | 8 539.00 | | 18 086.00 |
262 Autres charges | 271.00 | -2.00 | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 635.00 | 323 620.00 | | 340 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 573.00 | 3 713.00 | | 4 573.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 3 769.00 | 3 481.00 | | 3 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 212.00 | 669.00 | | 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 160.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 662.00 | 723.00 | | 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 895.00 | | | 895.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 428.00 | | | 58 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 673.00 | | | 54 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |