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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 4 246.00 | 20 754.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 316 560.00 | | 316 560.00 | 316 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 493.00 | 21 643.00 | 112 850.00 | 134 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 053.00 | 25 889.00 | 456 164.00 | 482 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BT Marchandises | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BZ Autres créances | 20 069.00 | | 20 069.00 | 20 069.00 |
CF Disponibilités | 79 226.00 | | 79 226.00 | 79 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 881.00 | | 108 881.00 | 108 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 934.00 | 25 889.00 | 565 045.00 | 590 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
DL TOTAL (I) | 50 755.00 | | | 50 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 576.00 | | | 337 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 156.00 | | | 79 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 976.00 | | | 55 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 581.00 | | | 41 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 289.00 | | | 514 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 045.00 | | | 565 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 053.00 | | | 482 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 560.00 | | | 341 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 493.00 | | | 134 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 889.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 246.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 976.00 | 55 976.00 | | 55 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 83.00 | | | 83.00 |
VB T. V. A. | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 576.00 | 55 497.00 | 282 079.00 | 337 576.00 |
VI Groupe et associés | 79 156.00 | 79 156.00 | | 79 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 424.00 | | | 59 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 215.00 | 20 215.00 | 6 000.00 | 26 215.00 |
VW T.V.A. | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 289.00 | 232 210.00 | 282 079.00 | 514 289.00 |