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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 7 817.00 | 17 183.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 316 560.00 | | 316 560.00 | 316 560.00 |
AP Constructions | 1 350.00 | 152.00 | 1 199.00 | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 113.00 | 41 021.00 | 97 092.00 | 138 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 023.00 | 48 990.00 | 438 033.00 | 487 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BT Marchandises | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CF Disponibilités | 69 440.00 | | 69 440.00 | 69 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 872.00 | | 88 872.00 | 88 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 895.00 | 48 990.00 | 526 905.00 | 575 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
DL TOTAL (I) | 89 455.00 | | | 89 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 079.00 | | | 282 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 765.00 | | | 79 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 904.00 | | | 47 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 450.00 | | | 437 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 905.00 | | | 526 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 889.00 | 23 101.00 | | 25 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 246.00 | 3 571.00 | | 4 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 643.00 | 19 529.00 | | 21 643.00 |