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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 616.00 | 6 013.00 | 26 603.00 | 32 616.00 |
040 Immobilisations financières | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 235.00 | 6 013.00 | 171 222.00 | 177 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
072 Créances – Autres | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
084 Disponibilités | 66 548.00 | | 66 548.00 | 66 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 755.00 | | 77 755.00 | 77 755.00 |
110 Total général Actif | 254 990.00 | 6 013.00 | 248 977.00 | 254 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 130.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 177 235.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 298.00 | | | 266 298.00 |
230 Autres produits | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 166.00 | | | 275 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 243.00 | | | 32 243.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 218.00 | | | -3 218.00 |
242 Autres charges externes. | 76 456.00 | | | 76 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 435.00 | | | 98 435.00 |
252 Charges sociales | 39 280.00 | | | 39 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 177.00 | | | 254 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
294 Charges financières | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 494.00 | | | 494.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 177 235.00 | | | 177 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 902.00 | | | 50 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |