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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 616.00 | 12 318.00 | 20 298.00 | 32 616.00 |
040 Immobilisations financières | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 226.00 | 12 318.00 | 164 908.00 | 177 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 675.00 | | 57 675.00 | 57 675.00 |
072 Créances – Autres | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
084 Disponibilités | 39 621.00 | | 39 621.00 | 39 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 985.00 | | 115 985.00 | 115 985.00 |
110 Total général Actif | 293 211.00 | 12 318.00 | 280 893.00 | 293 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 260.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 850.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 28 251.00 | | | 28 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 376 891.00 | 266 298.00 | | 376 891.00 |
230 Autres produits | 185.00 | 8 868.00 | | 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 077.00 | 275 166.00 | | 377 077.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 656.00 | 32 243.00 | | 75 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 158.00 | -3 218.00 | | 158.00 |
242 Autres charges externes. | 83 825.00 | 76 456.00 | | 83 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 415.00 | 4 964.00 | | 5 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 946.00 | 98 435.00 | | 132 946.00 |
252 Charges sociales | 55 853.00 | 39 280.00 | | 55 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 305.00 | 6 013.00 | | 6 305.00 |
262 Autres charges | 137.00 | 4.00 | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 294.00 | 254 177.00 | | 360 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 783.00 | 20 989.00 | | 16 783.00 |
294 Charges financières | 2 452.00 | 3 607.00 | | 2 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 187.00 | 494.00 | | 1 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | 1 698.00 | | 1 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 747.00 | 15 189.00 | | 11 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 235.00 | | | 177 235.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8.00 | | | 8.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 728.00 | | | 69 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 172.00 | | | 24 172.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |