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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 910.00 | 582.00 | 2 328.00 | 2 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 693.00 | 2 894.00 | 16 799.00 | 19 693.00 |
040 Immobilisations financières | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 148.00 | 3 476.00 | 143 671.00 | 147 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
072 Créances – Autres | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
084 Disponibilités | 29 861.00 | | 29 861.00 | 29 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 197.00 | | 35 197.00 | 35 197.00 |
110 Total général Actif | 182 344.00 | 3 476.00 | 178 868.00 | 182 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 147 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 145 507.00 | | | 145 507.00 |
230 Autres produits | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 812.00 | | | 149 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 626.00 | | | 56 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 375.00 | | | -2 375.00 |
242 Autres charges externes. | 42 761.00 | | | 42 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 890.00 | | | 49 890.00 |
252 Charges sociales | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 164.00 | | | 156 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 352.00 | | | -6 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 819.00 | | | -9 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 905.00 | | | 905.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 147 148.00 | | | 147 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 664.00 | | | 1 664.00 |