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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 910.00 | 2 328.00 | 582.00 | 2 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 693.00 | 14 846.00 | 4 847.00 | 19 693.00 |
040 Immobilisations financières | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 252.00 | 17 174.00 | 130 078.00 | 147 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
072 Créances – Autres | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
084 Disponibilités | 34 086.00 | | 34 086.00 | 34 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 392.00 | | 35 392.00 | 35 392.00 |
110 Total général Actif | 182 643.00 | 17 174.00 | 165 469.00 | 182 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 7.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 180 871.00 | | | 180 871.00 |
230 Autres produits | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 687.00 | | | 185 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 630.00 | | | 50 630.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
242 Autres charges externes. | 44 260.00 | | | 44 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 625.00 | | | 53 625.00 |
252 Charges sociales | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 208.00 | | | 166 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
294 Charges financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 252.00 | | | 147 252.00 |