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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 412.00 | 4 173.00 | 30 238.00 | 34 412.00 |
040 Immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 928.00 | 4 173.00 | 102 755.00 | 106 928.00 |
060 Stock marchandises | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
072 Créances – Autres | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
084 Disponibilités | 45 705.00 | | 45 705.00 | 45 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 507.00 | | 63 507.00 | 63 507.00 |
110 Total général Actif | 170 435.00 | 4 173.00 | 166 262.00 | 170 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 721.00 | | | 198 721.00 |
230 Autres produits | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 807.00 | | | 212 807.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 944.00 | | | 81 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 127.00 | | | -8 127.00 |
242 Autres charges externes. | 55 107.00 | | | 55 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 655.00 | | | 81 655.00 |
252 Charges sociales | 25 942.00 | | | 25 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
262 Autres charges | 706.00 | | | 706.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 586.00 | | | 242 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 779.00 | | | -29 779.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 211.00 | | | 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 858.00 | | | 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 847.00 | | | -30 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 507.00 | | | 32 507.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 900.00 | | | 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 928.00 | | | 106 928.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 886.00 | | | 22 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |