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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 212.00 | 10 381.00 | 24 830.00 | 35 212.00 |
040 Immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 728.00 | 10 381.00 | 97 347.00 | 107 728.00 |
060 Stock marchandises | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
072 Créances – Autres | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
084 Disponibilités | 27 978.00 | | 27 978.00 | 27 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 949.00 | | 54 949.00 | 54 949.00 |
110 Total général Actif | 162 677.00 | 10 381.00 | 152 296.00 | 162 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 025.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 548.00 | 198 721.00 | | 239 548.00 |
230 Autres produits | 10 136.00 | 14 086.00 | | 10 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 685.00 | 212 807.00 | | 249 685.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 953.00 | 81 944.00 | | 96 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 123.00 | -8 127.00 | | -7 123.00 |
242 Autres charges externes. | 65 068.00 | 55 107.00 | | 65 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 992.00 | 1 187.00 | | 2 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 467.00 | 81 655.00 | | 101 467.00 |
252 Charges sociales | 30 229.00 | 25 942.00 | | 30 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 208.00 | 4 173.00 | | 6 208.00 |
262 Autres charges | 722.00 | 706.00 | | 722.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 515.00 | 242 586.00 | | 296 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 830.00 | -29 779.00 | | -46 830.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 152.00 | 1.00 | | 12 152.00 |
294 Charges financières | 172.00 | 211.00 | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 225.00 | 858.00 | | 3 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -272.00 | | | -272.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 803.00 | -30 847.00 | | -37 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 928.00 | | | 106 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |