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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 681.00 | 1 544.00 | 137.00 | 1 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681.00 | 1 544.00 | 137.00 | 1 681.00 |
BZ Autres créances | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CF Disponibilités | 677 081.00 | | 677 081.00 | 677 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 311.00 | | 679 311.00 | 679 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 991.00 | 1 544.00 | 679 448.00 | 680 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 608 598.00 | 626 460.00 | | 608 598.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 474.00 | 12 138.00 | | 12 474.00 |
DL TOTAL (I) | 662 996.00 | 680 522.00 | | 662 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675.00 | 1 147.00 | | 1 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 747.00 | 7 931.00 | | 6 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 030.00 | 5 714.00 | | 8 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 452.00 | 14 792.00 | | 16 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 448.00 | 695 314.00 | | 679 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 452.00 | 14 792.00 | | 16 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 201.00 | 2 142.00 | | 2 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 545.00 | 20 483.00 | | 20 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 070.00 | 8 345.00 | | 8 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 474.00 | 12 138.00 | | 12 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341.00 | 203.00 | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341.00 | 203.00 | | 1 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VC Groupe et associés | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VI Groupe et associés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |