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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 681.00 | 783.00 | 898.00 | 1 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681.00 | 783.00 | 898.00 | 1 681.00 |
BZ Autres créances | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CF Disponibilités | 708 764.00 | | 708 764.00 | 708 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 710 362.00 | | 710 362.00 | 710 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 043.00 | 783.00 | 711 260.00 | 712 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 637 654.00 | 649 969.00 | | 637 654.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 806.00 | 22 685.00 | | 18 806.00 |
DL TOTAL (I) | 698 384.00 | 714 578.00 | | 698 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 12 224.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 260.00 | 10 613.00 | | 7 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 557.00 | 5 696.00 | | 5 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 876.00 | 28 533.00 | | 12 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 260.00 | 743 111.00 | | 711 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 876.00 | 28 533.00 | | 12 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 319.00 | 4 003.00 | | 3 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 407.00 | 33 940.00 | | 28 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 601.00 | 11 255.00 | | 9 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 806.00 | 22 685.00 | | 18 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 486.00 | | 608.00 | 2 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 413.00 | 1 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 413.00 | 1 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 486.00 | | 608.00 | 2 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450.00 | 746.00 | 1 413.00 | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450.00 | 746.00 | 1 413.00 | 1 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VC Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |