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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 535.00 | 19 225.00 | 1 310.00 | 20 535.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 33 153.00 | 9 486.00 | 23 667.00 | 33 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 559.00 | 466 736.00 | 106 823.00 | 573 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 097.00 | 495 447.00 | 196 651.00 | 692 097.00 |
BT Marchandises | 253 450.00 | | 253 450.00 | 253 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 913.00 | | 33 913.00 | 33 913.00 |
BZ Autres créances | 286 379.00 | | 286 379.00 | 286 379.00 |
CF Disponibilités | 39 193.00 | | 39 193.00 | 39 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 118.00 | | 67 118.00 | 67 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 053.00 | | 680 053.00 | 680 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 702.00 | 495 447.00 | 915 256.00 | 1 410 702.00 |
CU Autres participations | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 552.00 | | 38 552.00 | 38 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 151 555.00 | | | 151 555.00 |
DH Report à nouveau | 124 600.00 | | | 124 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 010.00 | | | -102 010.00 |
DL TOTAL (I) | 187 713.00 | | | 187 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 077.00 | | | 171 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 852.00 | | | 118 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 346.00 | | | 396 346.00 |
EA Autres dettes | 37 037.00 | | | 37 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 542.00 | | | 727 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 256.00 | | | 915 256.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 542.00 | | | 727 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 325.00 | | | 63 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 283 251.00 | | 1 283 251.00 | 1 283 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 251.00 | | 1 283 251.00 | 1 283 251.00 |
FQ Autres produits | | | 4 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 455.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 253.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 347.00 | | | 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 708.00 | | | -4 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 295.00 | | | 1 288 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 306.00 | | | 1 390 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 010.00 | | | -102 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 450.00 | | | 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 916.00 | | 27 181.00 | 664 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 265.00 | | 3 270.00 | 62 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 801.00 | | 23 911.00 | 582 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 991.00 | 37 455.00 | | 457 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 015.00 | 2 210.00 | | 17 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 977.00 | 35 245.00 | | 440 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 852.00 | 118 852.00 | | 118 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 616.00 | 179 616.00 | | 179 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 037.00 | 37 037.00 | | 37 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
UX Autres créances clients | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
VB T. V. A. | 33 910.00 | | | 33 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 600.00 | 90 600.00 | | 90 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 477.00 | 80 477.00 | | 80 477.00 |
VI Groupe et associés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 340.00 | | | 83 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 379.00 | | | 162 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 118.00 | | | 67 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 973.00 | 387 410.00 | 5 564.00 | 392 973.00 |
VW T.V.A. | 199 351.00 | 199 351.00 | | 199 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 542.00 | 727 542.00 | | 727 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
ST Autres comptes | 87 691.00 | | | 87 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 205.00 | | | 86 205.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 450.00 | | | 450.00 |
YT Sous‐traitance | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 657.00 | | | 250 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 726.00 | | | 98 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 470.00 | | | 190 470.00 |