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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 535.00 | 20 148.00 | 386.00 | 20 535.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 34 069.00 | 19 554.00 | 14 515.00 | 34 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 303.00 | 501 452.00 | 87 851.00 | 589 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 757.00 | 541 154.00 | 167 603.00 | 708 757.00 |
BT Marchandises | 238 120.00 | | 238 120.00 | 238 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
BZ Autres créances | 155 097.00 | | 155 097.00 | 155 097.00 |
CF Disponibilités | 38 895.00 | | 38 895.00 | 38 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 318.00 | | 60 318.00 | 60 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 442.00 | | 503 442.00 | 503 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 751.00 | 541 154.00 | 709 597.00 | 1 250 751.00 |
CU Autres participations | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 552.00 | | 38 552.00 | 38 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 151 555.00 | | | 151 555.00 |
DH Report à nouveau | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
DL TOTAL (I) | 194 686.00 | | | 194 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 891.00 | | | 56 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 805.00 | | | 88 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 471.00 | | | 101 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 078.00 | | | 246 078.00 |
EA Autres dettes | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 912.00 | | | 514 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 597.00 | | | 709 597.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 912.00 | | | 514 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 243.00 | | | 47 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871 067.00 | | 871 067.00 | 871 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 067.00 | | 871 067.00 | 871 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 906.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 962.00 | |
GN Différences positives de change | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 372.00 | | | 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | | | -282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 523.00 | | | -3 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 987.00 | | | 874 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 790.00 | | | 868 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 012.00 | | 11 744.00 | 697 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 535.00 | | | 65 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 628.00 | | 11 744.00 | 611 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 247.00 | 28 906.00 | | 512 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 045.00 | 103.00 | | 20 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 202.00 | 28 803.00 | | 492 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 471.00 | 101 471.00 | | 101 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 290.00 | 91 290.00 | | 91 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 243.00 | 47 243.00 | | 47 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VI Groupe et associés | 88 805.00 | 88 805.00 | | 88 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 824.00 | 77 824.00 | | 77 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 518.00 | 74 518.00 | | 74 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 318.00 | 60 318.00 | | 60 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 991.00 | 226 427.00 | 5 564.00 | 231 991.00 |
VW T.V.A. | 142 950.00 | 142 950.00 | | 142 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 912.00 | 514 912.00 | | 514 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
ST Autres comptes | 66 103.00 | | | 66 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 540.00 | | | 118 540.00 |
YT Sous‐traitance | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 918.00 | | | 142 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 595.00 | | | 65 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 493.00 | | | 195 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |