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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 979.00 | 29 509.00 | 3 470.00 | 32 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 668.00 | 34 598.00 | 5 070.00 | 39 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
BZ Autres créances | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
CF Disponibilités | 113 689.00 | | 113 689.00 | 113 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 681.00 | | 133 681.00 | 133 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 349.00 | 34 598.00 | 138 751.00 | 173 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 199.00 | 643.00 | | 2 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 169.00 | 16 556.00 | | 10 169.00 |
DL TOTAL (I) | 55 753.00 | 60 583.00 | | 55 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 717.00 | 12 976.00 | | 22 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 514.00 | 23 530.00 | | 27 514.00 |
EA Autres dettes | 31 059.00 | 12 058.00 | | 31 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 998.00 | 50 272.00 | | 82 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 751.00 | 110 855.00 | | 138 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 998.00 | 50 272.00 | | 82 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 520.00 | | 304 520.00 | 304 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 520.00 | | 304 520.00 | 304 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 463.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 203.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 203.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -203.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 246.00 | -5 057.00 | | -5 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 566.00 | 299 456.00 | | 304 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 397.00 | 282 900.00 | | 294 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 169.00 | 16 555.00 | | 10 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 668.00 | | | 39 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 068.00 | | | 38 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 135.00 | 4 463.00 | | 30 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 135.00 | 4 463.00 | | 30 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 059.00 | 31 059.00 | | 31 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
VB T. V. A. | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VI Groupe et associés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 191.00 | 19 591.00 | 1 600.00 | 21 191.00 |
VW T.V.A. | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 998.00 | 82 998.00 | | 82 998.00 |