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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 979.00 | 32 979.00 | | 32 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 668.00 | 38 068.00 | 1 600.00 | 39 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BN En cours de production de biens | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
BZ Autres créances | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
CF Disponibilités | 96 626.00 | | 96 626.00 | 96 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 048.00 | | 127 048.00 | 127 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 717.00 | 38 068.00 | 128 648.00 | 166 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 285.00 | 12 368.00 | | 30 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 655.00 | 17 918.00 | | -7 655.00 |
DL TOTAL (I) | 66 015.00 | 73 670.00 | | 66 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 967.00 | 1 709.00 | | 3 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 036.00 | 17 246.00 | | 23 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 801.00 | 22 339.00 | | 16 801.00 |
EA Autres dettes | 18 830.00 | 13 171.00 | | 18 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 633.00 | 54 465.00 | | 62 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 648.00 | 128 135.00 | | 128 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 290.00 | 62 633.00 | | 86 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 749.00 | | 226 749.00 | 226 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 749.00 | | 226 749.00 | 226 749.00 |
FM Production stockée | | | 2 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 51.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 51.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -51.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 209.00 | -5 363.00 | | -5 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 298.00 | 304 448.00 | | 229 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 953.00 | 286 531.00 | | 236 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 655.00 | 17 918.00 | | -7 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 668.00 | | | 39 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 068.00 | | | 38 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 249.00 | 819.00 | | 37 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 249.00 | 819.00 | | 37 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VI Groupe et associés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 209.00 | 26 609.00 | 1 600.00 | 28 209.00 |
VW T.V.A. | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 633.00 | 62 633.00 | | 62 633.00 |