| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 144.00 | 178 470.00 | 15 674.00 | 194 144.00 |
040 Immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 376.00 | 178 470.00 | 21 905.00 | 200 376.00 |
060 Stock marchandises | 38 322.00 | | 38 322.00 | 38 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
072 Créances – Autres | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
084 Disponibilités | 27 447.00 | | 27 447.00 | 27 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 576.00 | | 94 576.00 | 94 576.00 |
110 Total général Actif | 294 952.00 | 178 470.00 | 116 481.00 | 294 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 051.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 116.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 481.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 475.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 307 578.00 | | | 307 578.00 |
214 Production vendue de biens – France | 14.00 | | | 14.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 403.00 | | | 155 403.00 |
230 Autres produits | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 538.00 | | | 465 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 013.00 | | | 229 013.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 016.00 | | | -6 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 761.00 | | | -1 761.00 |
242 Autres charges externes. | 78 672.00 | | | 78 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 502.00 | | | 110 502.00 |
252 Charges sociales | 44 541.00 | | | 44 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
262 Autres charges | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 951.00 | | | 469 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 412.00 | | | -4 412.00 |
294 Charges financières | 465.00 | | | 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 585.00 | | | -4 585.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 668.00 | | | 668.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 376.00 | | | 200 376.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 878.00 | | | 79 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 902.00 | | | 48 902.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |