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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 820.00 | 181 648.00 | 13 172.00 | 194 820.00 |
040 Immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 052.00 | 181 648.00 | 19 403.00 | 201 052.00 |
060 Stock marchandises | 24 248.00 | 5 315.00 | 18 933.00 | 24 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
072 Créances – Autres | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
084 Disponibilités | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 805.00 | 5 315.00 | 54 489.00 | 59 805.00 |
110 Total général Actif | 260 857.00 | 186 964.00 | 73 893.00 | 260 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 051.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 667.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 675.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 301 893.00 | | | 301 893.00 |
214 Production vendue de biens – France | 14.00 | | | 14.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 251.00 | | | 151 251.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
230 Autres produits | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 653.00 | | | 459 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 736.00 | | | 211 736.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
242 Autres charges externes. | 69 197.00 | | | 69 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 271.00 | | | 109 271.00 |
252 Charges sociales | 43 785.00 | | | 43 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
262 Autres charges | 395.00 | | | 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 467 406.00 | | | 467 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 753.00 | | | -7 753.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 853.00 | | | -8 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 675.00 | | | 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 376.00 | | | 200 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 675.00 | | | 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 514.00 | | | 83 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 763.00 | | | 52 763.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |