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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 805.00 | 5 626.00 | 5 179.00 | 10 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 1 991.00 | 1 259.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 134.00 | 85 856.00 | 120 278.00 | 206 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 276.00 | 93 473.00 | 140 803.00 | 234 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 930.00 | 72 841.00 | 178 089.00 | 250 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 939.00 | 43 307.00 | 33 632.00 | 76 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 785.00 | 37 175.00 | 190 610.00 | 227 785.00 |
BZ Autres créances | 61 586.00 | | 61 586.00 | 61 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 163 132.00 | | 1 163 132.00 | 1 163 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 928.00 | | 45 928.00 | 45 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 301.00 | 153 323.00 | 1 672 978.00 | 1 826 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 577.00 | 246 796.00 | 1 813 781.00 | 2 060 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 751 811.00 | 618 925.00 | | 751 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 586.00 | 328 086.00 | | 355 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 797.00 | 973 411.00 | | 1 133 797.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | 93 779.00 | | 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 557.00 | 65 376.00 | | 63 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 464.00 | | | 31 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 178.00 | 307 192.00 | | 262 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 458.00 | 48 927.00 | | 57 458.00 |
EA Autres dettes | 209 935.00 | 216 866.00 | | 209 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 984.00 | 732 141.00 | | 624 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 781.00 | 1 760 553.00 | | 1 813 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 520.00 | | | 593 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | 93 779.00 | | 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 404 050.00 | 2 412 495.00 | 2 816 545.00 | 404 050.00 |
FG Production vendue services | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 980.00 | 2 412 495.00 | 2 833 475.00 | 420 980.00 |
FM Production stockée | | | -4 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 963 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 148.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 055.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 686.00 | | | 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | 300.00 | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 386.00 | 300.00 | | 9 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 512.00 | 897.00 | | 1 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 003.00 | 897.00 | | 13 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 617.00 | -597.00 | | -3 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 671.00 | 54 661.00 | | 73 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989 815.00 | 2 693 788.00 | | 2 989 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 229.00 | 2 365 701.00 | | 2 634 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 586.00 | 328 086.00 | | 355 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 175.00 | | 61 453.00 | 190 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 351.00 | 234 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 351.00 | 209 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 302.00 | | 61 433.00 | 165 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 068.00 | | 20.00 | 14 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 724.00 | 22 611.00 | 5 861.00 | 76 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 265.00 | 1 361.00 | | 4 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 459.00 | 21 250.00 | 5 861.00 | 72 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 178.00 | 262 178.00 | | 262 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 885.00 | 250 885.00 | | 250 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 785.00 | | | 227 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 586.00 | | | 61 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 928.00 | | | 45 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 387.00 | 335 300.00 | 14 088.00 | 349 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 520.00 | 593 520.00 | | 593 520.00 |