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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 805.00 | 7 520.00 | 6 285.00 | 13 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 2 336.00 | 914.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 378.00 | 95 403.00 | 119 976.00 | 215 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 737.00 | 105 259.00 | 141 478.00 | 246 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 566.00 | 112 269.00 | 101 296.00 | 213 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 893.00 | 43 886.00 | 31 007.00 | 74 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 336.00 | 37 175.00 | 207 161.00 | 244 336.00 |
BZ Autres créances | 53 915.00 | | 53 915.00 | 53 915.00 |
CF Disponibilités | 2 029 796.00 | | 2 029 796.00 | 2 029 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 409.00 | | 30 409.00 | 30 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646 914.00 | 193 330.00 | 2 453 583.00 | 2 646 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 651.00 | 298 589.00 | 2 595 062.00 | 2 893 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 912 197.00 | 751 811.00 | | 912 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 742.00 | 355 586.00 | | 756 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 339.00 | 1 133 797.00 | | 1 695 339.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448.00 | 393.00 | | 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 283.00 | 63 557.00 | | 63 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 738.00 | 31 464.00 | | 21 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 136.00 | 262 178.00 | | 293 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 718.00 | 57 458.00 | | 199 718.00 |
EA Autres dettes | 266 400.00 | 209 935.00 | | 266 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 723.00 | 624 984.00 | | 844 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 062.00 | 1 813 781.00 | | 2 595 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 985.00 | 593 520.00 | | 822 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | 393.00 | | 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 383 838.00 | 3 797 244.00 | 4 181 082.00 | 383 838.00 |
FG Production vendue services | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 691.00 | 3 797 244.00 | 4 194 935.00 | 397 691.00 |
FM Production stockée | | | -2 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 319 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 314 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 155.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 278 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 041 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 005.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 011 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 8 700.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 9 386.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 416.00 | 1 512.00 | | 1 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 416.00 | 13 003.00 | | 1 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | -3 617.00 | | -416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 776.00 | 73 671.00 | | 254 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 336 045.00 | 2 989 815.00 | | 4 336 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 579 304.00 | 2 634 229.00 | | 3 579 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 742.00 | 355 586.00 | | 756 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 473.00 | 25 340.00 | 13 555.00 | 93 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 626.00 | 1 894.00 | | 5 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 847.00 | 23 446.00 | 13 555.00 | 87 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 136.00 | 293 136.00 | | 293 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 076.00 | 307 076.00 | | 307 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
UX Autres créances clients | 244 336.00 | | | 244 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VP Divers | 53 915.00 | | | 53 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 718.00 | 199 718.00 | | 199 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 409.00 | | | 30 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 963.00 | 328 660.00 | 14 304.00 | 342 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 985.00 | 822 985.00 | | 822 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |