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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AH Fonds commercial | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 597.00 | 19 689.00 | 4 907.00 | 24 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 230.00 | 30 801.00 | 70 429.00 | 101 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 550.00 | | 145 550.00 | 145 550.00 |
BZ Autres créances | 45 469.00 | | 45 469.00 | 45 469.00 |
CF Disponibilités | 305 433.00 | | 305 433.00 | 305 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 506.00 | | 503 506.00 | 503 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 736.00 | 30 801.00 | 573 935.00 | 604 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
DG Autres réserves | 384 448.00 | 351 282.00 | | 384 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 605.00 | 33 166.00 | | 3 605.00 |
DL TOTAL (I) | 426 328.00 | 422 722.00 | | 426 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 202.00 | 11 080.00 | | 10 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 503.00 | | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 756.00 | 38 600.00 | | 58 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 144.00 | 98 637.00 | | 78 144.00 |
EA Autres dettes | | 12 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 607.00 | 160 889.00 | | 147 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 935.00 | 583 611.00 | | 573 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 103.00 | 160 889.00 | | 147 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 757.00 | 58 757.00 | | 58 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UX Autres créances clients | 145 551.00 | | | 145 551.00 |
VB T. V. A. | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VC Groupe et associés | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VI Groupe et associés | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
VP Divers | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 328.00 | 195 328.00 | | 195 328.00 |
VW T.V.A. | 34 411.00 | 34 411.00 | | 34 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 104.00 | 147 104.00 | | 147 104.00 |