| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AH Fonds commercial | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 597.00 | 21 375.00 | 3 222.00 | 24 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 230.00 | 32 486.00 | 68 743.00 | 101 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 866.00 | | 132 866.00 | 132 866.00 |
BZ Autres créances | 31 562.00 | | 31 562.00 | 31 562.00 |
CF Disponibilités | 209 806.00 | | 209 806.00 | 209 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 787.00 | | 380 787.00 | 380 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 018.00 | 32 486.00 | 449 531.00 | 482 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
DG Autres réserves | 388 054.00 | 384 448.00 | | 388 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 425.00 | 3 605.00 | | -142 425.00 |
DL TOTAL (I) | 283 902.00 | 426 328.00 | | 283 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 613.00 | 10 202.00 | | 2 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 503.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 787.00 | 58 756.00 | | 84 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 227.00 | 78 144.00 | | 78 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 628.00 | 147 607.00 | | 165 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 531.00 | 573 935.00 | | 449 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 628.00 | 147 103.00 | | 165 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 788.00 | 84 788.00 | | 84 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UX Autres créances clients | 132 866.00 | | | 132 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
VC Groupe et associés | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VI Groupe et associés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
VP Divers | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 737.00 | 168 737.00 | | 168 737.00 |
VW T.V.A. | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 628.00 | 165 628.00 | | 165 628.00 |