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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 486.00 | -486.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 983.00 | 1 271.00 | 5 713.00 | 6 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 476.00 | 3 663.00 | 18 813.00 | 22 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 816.00 | 5 420.00 | 77 396.00 | 82 816.00 |
BT Marchandises | 60 922.00 | 8 481.00 | 52 441.00 | 60 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 322.00 | 271.00 | 1 594.00 |
BZ Autres créances | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
CF Disponibilités | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 083.00 | | 25 083.00 | 25 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 797.00 | 9 803.00 | 106 994.00 | 116 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 613.00 | 15 223.00 | 184 390.00 | 199 613.00 |
CU Autres participations | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
DH Report à nouveau | -62 484.00 | | | -62 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 180.00 | | | 41 180.00 |
DL TOTAL (I) | 176 783.00 | | | 176 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 390.00 | | | 184 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
FD Production vendue biens | 180 811.00 | | 180 811.00 | 180 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 042.00 | | 186 041.00 | 186 042.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 687.00 | | | 352 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 507.00 | | | 311 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 180.00 | | | 41 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 801.00 | | 25 015.00 | 57 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 444.00 | | 25 015.00 | 4 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177.00 | 4 243.00 | | 1 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 486.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177.00 | 3 757.00 | | 1 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 731.00 | 7 750.00 | | 731.00 |
6T Sur comptes clients | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 053.00 | 7 750.00 | 160 000.00 | 162 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 053.00 | 7 750.00 | 160 000.00 | 162 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 160 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VB T. V. A. | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 376.00 | 45 376.00 | | 45 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12.00 | | | 12.00 |
ST Autres comptes | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
YT Sous‐traitance | 29 013.00 | | | 29 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 718.00 | | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 325.00 | | | 70 325.00 |