| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 983.00 | 5 220.00 | 1 763.00 | 6 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 550.00 | 6 867.00 | 7 683.00 | 14 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 891.00 | 15 087.00 | 62 804.00 | 77 891.00 |
BT Marchandises | 22 027.00 | 8 481.00 | 13 546.00 | 22 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 322.00 | 651.00 | 1 974.00 |
BZ Autres créances | 89 770.00 | | 89 770.00 | 89 770.00 |
CF Disponibilités | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 258.00 | 9 803.00 | 107 454.00 | 117 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 148.00 | 24 890.00 | 170 258.00 | 195 148.00 |
CU Autres participations | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
DH Report à nouveau | -59 383.00 | -26 179.00 | | -59 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 937.00 | -33 204.00 | | -1 937.00 |
DL TOTAL (I) | 136 767.00 | 138 704.00 | | 136 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 108.00 | 12 556.00 | | 14 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 456.00 | 11 717.00 | | 14 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 646.00 | 3 537.00 | | 3 646.00 |
EA Autres dettes | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 491.00 | 27 810.00 | | 33 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 258.00 | 166 514.00 | | 170 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
FD Production vendue biens | 66 219.00 | | 66 219.00 | 66 219.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 542.00 | | 75 542.00 | 75 542.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 595.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 034.00 | | | -5 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 542.00 | 80 785.00 | | 75 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 480.00 | 113 989.00 | | 77 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 937.00 | -33 204.00 | | -1 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 77 891.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 53 357.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 752.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 743.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 481.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 322.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 803.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 803.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 160.00 | 47 160.00 | | 47 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 944.00 | 48 944.00 | | 48 944.00 |
VW T.V.A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145.00 | | | 145.00 |
ST Autres comptes | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 274.00 | | | 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 419.00 | | | 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 932.00 | | | 22 932.00 |