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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 693.00 | | 228 693.00 | 228 693.00 |
AN Terrains | 116 029.00 | 1 123.00 | 114 906.00 | 116 029.00 |
AP Constructions | 269 935.00 | 90 292.00 | 179 643.00 | 269 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 212.00 | 27 667.00 | 7 545.00 | 35 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 893.00 | 128 805.00 | 72 088.00 | 200 893.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 362.00 | 247 887.00 | 603 475.00 | 851 362.00 |
BT Marchandises | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 830.00 | | 96 830.00 | 96 830.00 |
BZ Autres créances | 51 322.00 | | 51 322.00 | 51 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CF Disponibilités | 74 810.00 | | 74 810.00 | 74 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 983.00 | | 234 983.00 | 234 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 345.00 | 247 887.00 | 838 459.00 | 1 086 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 157 750.00 | 142 775.00 | | 157 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 716.00 | 125 213.00 | | 136 716.00 |
DL TOTAL (I) | 349 467.00 | 322 987.00 | | 349 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 126.00 | 182 466.00 | | 173 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 126.00 | 182 466.00 | | 173 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 3 014.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 638.00 | 20 283.00 | | 72 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 919.00 | 265 029.00 | | 142 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 97 284.00 | 135 611.00 | | 97 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 866.00 | 423 936.00 | | 315 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 459.00 | 929 389.00 | | 838 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
FG Production vendue services | 1 095 539.00 | | 1 095 539.00 | 1 095 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 461.00 | | 1 098 461.00 | 1 098 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 014.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 438.00 | 1 335.00 | | 4 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 438.00 | 34 258.00 | | 4 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 902.00 | -34 258.00 | | 4 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 971.00 | 35 176.00 | | 58 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 815.00 | 1 096 044.00 | | 1 107 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 099.00 | 970 831.00 | | 971 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 716.00 | 125 213.00 | | 136 716.00 |