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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 228 693.00 | |
AN Terrains | | | 113 749.00 | |
AP Constructions | | | 125 655.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 868.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 155 284.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 625 251.00 | |
BT Marchandises | | | 4 720.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 196 088.00 | |
BZ Autres créances | | | 67 096.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 880.00 | |
CF Disponibilités | | | 61 877.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 330 663.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 955 914.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 244 520.00 | 203 776.00 | | 244 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 228.00 | 183 744.00 | | 190 228.00 |
DL TOTAL (I) | 489 749.00 | 442 520.00 | | 489 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 153.00 | 159 291.00 | | 74 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 153.00 | 159 291.00 | | 74 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 031.00 | 2 765.00 | | 15 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 709.00 | 13 140.00 | | 18 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 650.00 | 42 265.00 | | 45 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 659.00 | 217 758.00 | | 281 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
EA Autres dettes | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 012.00 | 306 890.00 | | 392 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 914.00 | 908 702.00 | | 955 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 012.00 | | | 392 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 726.00 | 2 765.00 | | 5 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 858.00 | | 8 948.00 | 947 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 693.00 | | | 228 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 165.00 | | 8 948.00 | 719 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 913.00 | 57 641.00 | | 273 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 913.00 | 57 641.00 | | 273 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 329.00 | 331 329.00 | | 331 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263 185.00 | 263 185.00 | | 263 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 185.00 | 263 185.00 | | 263 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 012.00 | 392 012.00 | | 392 012.00 |