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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 513.00 | 659.00 | 13 854.00 | 14 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 977.00 | 1 798.00 | 14 178.00 | 15 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BZ Autres créances | 262 441.00 | | 262 441.00 | 262 441.00 |
CF Disponibilités | 89 258.00 | | 89 258.00 | 89 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 352 476.00 | | 352 476.00 | 352 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 452.00 | 1 798.00 | 366 654.00 | 368 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 72 851.00 | 101 366.00 | | 72 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 491.00 | -28 515.00 | | 193 491.00 |
DL TOTAL (I) | 304 842.00 | 111 351.00 | | 304 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 540.00 | 46 323.00 | | 30 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 27 033.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 754.00 | 15 380.00 | | 6 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 176.00 | 33 392.00 | | 24 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 812.00 | 122 128.00 | | 61 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 654.00 | 233 479.00 | | 366 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 176.00 | 91 589.00 | | 43 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 748.00 | | 221 748.00 | 221 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 829.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | 43.00 | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 421 001.00 | 8 683.00 | | 421 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 132.00 | 8 727.00 | | 421 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 221.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 382.00 | 11 097.00 | | 154 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 882.00 | 11 318.00 | | 155 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 250.00 | -2 591.00 | | 265 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 884.00 | 360 349.00 | | 644 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 393.00 | 388 863.00 | | 451 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 491.00 | -28 515.00 | | 193 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 946.00 | | 14 088.00 | 314 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 057.00 | 15 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121 410.00 | 1 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 146.00 | 14 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 550.00 | | | 122 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 576.00 | | 14 083.00 | 188 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 820.00 | | 5.00 | 3 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 913.00 | 9 061.00 | 155 175.00 | 147 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 773.00 | 9 061.00 | 155 175.00 | 146 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 776.00 | | | 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 441.00 | | | 262 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 217.00 | 263 217.00 | | 263 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 812.00 | 43 176.00 | 18 636.00 | 61 812.00 |