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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898.00 | 1 569.00 | 329.00 | 1 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CF Disponibilités | 260 700.00 | | 260 700.00 | 260 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 772.00 | | 263 772.00 | 263 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 670.00 | 1 569.00 | 264 100.00 | 265 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 262 842.00 | 72 851.00 | | 262 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 202.00 | 193 491.00 | | -48 202.00 |
DL TOTAL (I) | 253 140.00 | 304 842.00 | | 253 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 956.00 | 30 540.00 | | 7 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 343.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 6 754.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 593.00 | 24 176.00 | | 1 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 960.00 | 61 812.00 | | 10 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 100.00 | 366 654.00 | | 264 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 664.00 | 43 176.00 | | 4 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | | | 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152.00 | | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 729.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 548.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 019.00 | 131.00 | | 1 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 421 001.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 102.00 | 421 132.00 | | 3 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 1 500.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 306.00 | 154 382.00 | | 11 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 311.00 | 155 882.00 | | 11 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 209.00 | 265 250.00 | | -8 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 023.00 | 644 884.00 | | 11 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 224.00 | 451 393.00 | | 59 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 202.00 | 193 491.00 | | -48 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798.00 | 2 548.00 | 2 778.00 | 1 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659.00 | 2 548.00 | 2 778.00 | 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 527.00 | 1 231.00 | 6 296.00 | 7 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
VP Divers | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 960.00 | 4 664.00 | 6 296.00 | 10 960.00 |