| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 031.00 | 4 316.00 | 3 716.00 | 8 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 912.00 | 118 978.00 | 934.00 | 119 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 755 750.00 | | 755 750.00 | 755 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 658.00 | 138 280.00 | 762 377.00 | 900 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 350.00 | | 234 350.00 | 234 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BZ Autres créances | 490 593.00 | | 490 593.00 | 490 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 325.00 | | 725 325.00 | 725 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 982.00 | 138 280.00 | 1 487 702.00 | 1 625 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 227.00 | 6 639.00 | | 9 227.00 |
DG Autres réserves | 12 358.00 | 3 190.00 | | 12 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 490.00 | 51 756.00 | | -182 490.00 |
DL TOTAL (I) | 239 095.00 | 461 585.00 | | 239 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 041.00 | 494 982.00 | | 370 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 972.00 | 251 584.00 | | 124 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 993.00 | 63 111.00 | | 41 993.00 |
EA Autres dettes | 711 601.00 | 611 619.00 | | 711 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 607.00 | 1 421 296.00 | | 1 248 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 702.00 | 1 882 881.00 | | 1 487 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 319.00 | |
FM Production stockée | | | -222 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -124 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 20 521.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 399.00 | | | 59 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 399.00 | | | -34 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 570.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 490.00 | 51 756.00 | | -182 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 593.00 | | | 991 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 865.00 | | | 233 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 728.00 | | | 757 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 574.00 | 1 243.00 | 31 536.00 | 168 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 574.00 | 1 243.00 | 31 536.00 | 168 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 972.00 | 124 972.00 | | 124 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 625.00 | 97 625.00 | | 97 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 416.00 | 57 745.00 | 214 671.00 | 272 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 222.00 | | | 54 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 737.00 | 490 975.00 | 762.00 | 491 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 607.00 | 1 033 936.00 | 214 671.00 | 1 248 607.00 |