| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 031.00 | 4 637.00 | 3 394.00 | 8 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 912.00 | 119 466.00 | 446.00 | 119 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 672.00 | 144 090.00 | 756 582.00 | 900 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 824.00 | | 193 824.00 | 193 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 620.00 | | 56 620.00 | 56 620.00 |
BZ Autres créances | 568 817.00 | 139 039.00 | 429 778.00 | 568 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 261.00 | 139 039.00 | 680 222.00 | 819 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 933.00 | 283 129.00 | 1 436 804.00 | 1 719 933.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 755 750.00 | 5 000.00 | 750 750.00 | 755 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
DG Autres réserves | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
DH Report à nouveau | -182 490.00 | | | -182 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 273.00 | -182 490.00 | | -98 273.00 |
DL TOTAL (I) | 140 822.00 | 239 095.00 | | 140 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 085.00 | 370 041.00 | | 314 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 334.00 | 124 972.00 | | 13 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 673.00 | 41 993.00 | | 61 673.00 |
EA Autres dettes | 906 890.00 | 711 601.00 | | 906 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 982.00 | 1 248 607.00 | | 1 295 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 804.00 | 1 487 702.00 | | 1 436 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 100 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 969.00 | |
FM Production stockée | | | -40 526.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 209.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 039.00 | 59 399.00 | | 139 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 039.00 | -34 399.00 | | -139 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 616.00 | -35 815.00 | | 124 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 889.00 | 146 676.00 | | 222 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 273.00 | -182 490.00 | | -98 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 658.00 | | | 900 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 930.00 | | | 142 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 728.00 | | | 757 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 280.00 | 809.00 | | 138 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 280.00 | 809.00 | | 138 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906 890.00 | 906 890.00 | | 906 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 56 620.00 | | | 56 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 274.00 | 98 274.00 | | 98 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 811.00 | 59 611.00 | 156 200.00 | 215 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 306.00 | | | 56 306.00 |
VP Divers | 568 817.00 | | | 568 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 673.00 | 61 673.00 | | 61 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 200.00 | 625 437.00 | 762.00 | 626 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 982.00 | 1 139 782.00 | 156 200.00 | 1 295 982.00 |