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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 123.00 | | 98 123.00 | 98 123.00 |
AP Constructions | 11 604.00 | 11 229.00 | 376.00 | 11 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 580.00 | 11 563.00 | 1 017.00 | 12 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 456.00 | 40 981.00 | 7 474.00 | 48 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 326.00 | 63 773.00 | 116 553.00 | 180 326.00 |
BT Marchandises | 1 160 370.00 | | 1 160 370.00 | 1 160 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 038.00 | | 123 038.00 | 123 038.00 |
BZ Autres créances | 475 498.00 | | 475 498.00 | 475 498.00 |
CF Disponibilités | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 729.00 | | 1 761 729.00 | 1 761 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 055.00 | 63 773.00 | 1 878 282.00 | 1 942 055.00 |
CU Autres participations | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 202.00 | 39 200.00 | | 40 202.00 |
DG Autres réserves | 110 415.00 | 91 382.00 | | 110 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 206.00 | 20 034.00 | | 18 206.00 |
DL TOTAL (I) | 668 823.00 | 650 616.00 | | 668 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 114.00 | 1 127 624.00 | | 950 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 691.00 | 18 447.00 | | 3 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 583.00 | 350 690.00 | | 214 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 826.00 | 10 068.00 | | 8 826.00 |
EA Autres dettes | 32 245.00 | 65 723.00 | | 32 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 459.00 | 1 572 552.00 | | 1 209 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 282.00 | 2 223 168.00 | | 1 878 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 459.00 | 1 572 552.00 | | 1 209 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 950 114.00 | 1 127 624.00 | | 950 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 671.00 | | 327 671.00 | 327 671.00 |
FG Production vendue services | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 519.00 | | 348 519.00 | 348 519.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 786.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 641.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 641.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 420.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 420.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 222.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 904.00 | -300.00 | | 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 527.00 | 762 525.00 | | 348 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 321.00 | 742 491.00 | | 330 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 206.00 | 20 034.00 | | 18 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 208.00 | 5 685.00 | | 2 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 445.00 | | 1 882.00 | 178 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 760.00 | | 1 880.00 | 70 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 561.00 | | 2.00 | 9 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 987.00 | 10 786.00 | | 52 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 987.00 | 10 786.00 | | 52 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 583.00 | 214 583.00 | | 214 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 936.00 | 35 936.00 | | 35 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 123 038.00 | | | 123 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950 114.00 | 950 114.00 | | 950 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 498.00 | | | 475 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 117.00 | 601 117.00 | 3 000.00 | 604 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 459.00 | 1 209 459.00 | | 1 209 459.00 |