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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 123.00 | | 98 124.00 | 98 123.00 |
AP Constructions | 11 604.00 | 11 013.00 | 591.00 | 11 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 580.00 | 10 268.00 | 2 313.00 | 12 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 576.00 | 31 706.00 | 14 869.00 | 46 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 445.00 | 52 987.00 | 125 458.00 | 178 445.00 |
BT Marchandises | 1 254 362.00 | | 1 254 362.00 | 1 254 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 498.00 | | 136 498.00 | 136 498.00 |
BZ Autres créances | 703 731.00 | | 703 731.00 | 703 731.00 |
CF Disponibilités | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 711.00 | | 2 097 711.00 | 2 097 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 155.00 | 52 987.00 | 2 223 168.00 | 2 276 155.00 |
CU Autres participations | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 392 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DG Autres réserves | 91 382.00 | 131 091.00 | | 91 382.00 |
DH Report à nouveau | | 210 981.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 034.00 | -142 690.00 | | 20 034.00 |
DL TOTAL (I) | 650 616.00 | 630 582.00 | | 650 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 624.00 | 1 136 926.00 | | 1 127 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 447.00 | 14 002.00 | | 18 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 690.00 | 226 561.00 | | 350 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 068.00 | 1 700.00 | | 10 068.00 |
EA Autres dettes | 65 723.00 | 15 261.00 | | 65 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 552.00 | 1 394 450.00 | | 1 572 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 168.00 | 2 025 032.00 | | 2 223 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 552.00 | 1 394 450.00 | | 1 572 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 127 624.00 | 1 136 926.00 | | 1 127 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 741.00 | | 722 741.00 | 722 741.00 |
FG Production vendue services | 39 093.00 | | 39 093.00 | 39 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 834.00 | | 761 834.00 | 761 834.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 099.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 522.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641.00 | | | 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641.00 | | | 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 811.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 811.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222.00 | -811.00 | | 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -720.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 525.00 | 585 535.00 | | 762 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 491.00 | 728 225.00 | | 742 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 034.00 | -142 690.00 | | 20 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 685.00 | 14 220.00 | | 5 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 442.00 | | | 178 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 760.00 | | | 70 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 889.00 | 12 099.00 | | 40 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 889.00 | 12 099.00 | | 40 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 690.00 | 350 690.00 | | 350 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 169.00 | 84 169.00 | | 84 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 127 624.00 | 1 127 624.00 | | 1 127 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 147.00 | 843 147.00 | 3 000.00 | 846 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 552.00 | 1 572 552.00 | | 1 572 552.00 |